Финансовый план

2.6. Нормативы для финансово-экономических расчетов
2.6.1Платежи
Основная валюта проекта - рубль
2.6.2. Налоги.
2.3. Инфляция (таблица 7.1.3.1.)
Таблица 7.1.3.1.
Данные об инфляции по годам с начала проекта
Объект инфляции    Инфляция по годам с начала проекта (%)
    2008 г.
Прямые издержки    10 %
Общие издержки    10 %
Заработная плата    30 %
Недвижимость    10 %
Энергоносители    10 %

7.1.4. Способ отнесения выплат, процентов по кредитам
Отнести полностью на затраты    Отнести полностью на прибыль    Отнести на затраты в пределах ставки ЦБ РФ, а оставшуюся часть выплат отнести на прибыль

7.1.5. Масштаб отображения событий (расчетов) по месяцам для 1 года

7.2. Постоянные расходы на персонал (таблица 7.2.1.)
Таблица 7.2.1.
Планируемые постоянные расходы на персонал на 2008 г.
Должность    Сумма    Регулярность выплат    Использование персонала    Общая сумма за 12 месяцев
    руб.         с мес.    по мес.    руб.
1    2    3    4    5    6
Управленческий персонал    3 254 165,0    ежемесячно    1    12    39 049 984,0
Производственный персонал    10 097 589,0    ежемесячно    1    12    121 171 068,0
ИТОГО расходы на персонал, руб.    160 221 052,0

7.3. Прямые расходы на производство продукции (таблица 7.3.1.)
Продукт (услуга) строительство, ремонт и реконструкция мостов, путепроводов и других объектов транспортного назначения.
Таблица 7.3.1.
Планируемые прямые расходы на производство продукции на 2008 г.
№    Наименование    Регулярность оплаты    Сумма (ежемесячно),     Общая сумма за 12 мес.,
            руб.    руб.
1    2    3    4    5
1    Материалы    ежемесячно    11 314 746,0    135 776 952,0
2    Топливо    ежемесячно    593 919,0    7 127 028,0
3    Услуги субподряда    ежемесячно    3 122 953,0    37 475 436,0
4    Транспорт    ежемесячно    2 440 677,0    29 288 124,0
5    Заработная плата    ежемесячно    10 097 589,0    121 171  068,0
6    Прочее    ежемесячно    3 344 727,0    40 136 724,0
ИТОГО прямых затрат, руб.        30 914 611,0    370 975 332,0

7.4. Постоянные расходы на производство продукции (таблица 7.4.1.)

7.5. Калькуляция себестоимости продукции (таблица 7.5.1.)
Наименование продукции (услуги) строительство, ремонт и реконструкция мостов, путепроводов и других объектов транспортного назначения


Таблица 7.5.1.
Калькуляция себестоимости продукции на 2008 г.
№    Наименование    Регулярность выплат    Сумма (ежемесячно), руб.    Общая сумма (за 12 мес.), руб.
1    2    3    4    5
1    Материалы    ежемесячно    12 110 237,0    145 322 844,0
2    Топливо    ежемесячно    2 838 110,0    34 057 320,0
3    Запасные части    ежемесячно    943 440,0    11 321 280,0
4    Хозяйственный инвентарь    ежемесячно    298 036,0    3 576 432,0
5    Спец.одежда    ежемесячно    99 318,0    1 191 816,0
6    Транспортные расходы    ежемесячно    3 667 188,0    44 006 256,0
7    Основная оплата труда    ежемесячно    13 045 080,0    156 540 959,0
8    Дополнительная оплата труда    ежемесячно    306 674,0    3 680 093,0
9    Начисления на з/плату (ЕСН)    ежемесячно    3 491 034,0    41 892 408,0
10    Услуги субподряда    ежемесячно    3 174 021,0    38 088 252,0
11    Амортизация    ежемесячно    778 143,0    9 337 716,0
12    Электроэнергия    ежемесячно    457 138,0    5 485 656,0
13    Вода    ежемесячно    31 438,0    377 256,0
14    Услуги связи    ежемесячно    132 009,0    1 584 108,0
15    Охрана труда    ежемесячно    31 017,0    372 204,0
16    Ремонт основных средств    ежемесячно    189 547,0    2 274 564,0
17    Лизинг    ежемесячно    3 062 883,0    18 124 596,0
18    Прочее    ежемесячно    2 187 943,0    26 255 316,0
ИТОГО себестоимость, руб.     46 843 256,0    543 489 069,0

2.6. Смета затрат на проект (таблица 2.6.1.)
Таблица 2.6.1.Смета затрат на производство на 2008 г.
 
Наименование    Сумма    Регулярность выплат    Разовые выплаты (дата)    Налоги
    руб.            %    Регулярность
выплат    НДС
1    2    3    4    5    6    7
7.4.2. Постоянные затраты на производство
Транспорт    29 288 124,0    ежемесячно    2 440 677,0    18 %    ежеквартально    +
Заработная плата    121 171 068,0    ежемесячно (до 15 числа)    10 097 589,0    26,9 %    ежемесячно   
Материалы    135 776 952,0    ежемесячно    11 314 746,0    18 %    ежеквартально    +
Топливо    7 127 028,0    ежемесячно    593 919,0    18 %     ежеквартально    +
Услуги субподряда    37 475 436,0    ежемесячно    3 122 953,0    18 %    ежеквартально    +
Прочее    40 136 724,0    ежемесячно    844 727,0           
7.4.3. Постоянные затраты на маркетинг, сбыт (реализацию) продукции
Проектно-изыскательские работы    544 881,0    ежемесячно    45 407,0           
7.4.4. Другие поступления

Список поступлений    Сумма    Разовые поступления    Отнес. на сбыт    Начисл.
НДС    Налог на прибыль    Учет инфляции
    Руб.
                   
Продажа активов    579 080,0    +            75 280,0   

Похожие рефераты:

• Финансовый план
Финансовый план – это часть бизнес-плана, в которой оцениваются и планируются финансовые требования к реализации бизнес-плана, который позволит прогнозировать в дальнейшем финансовое состояни...
• Финансовый план
В качестве горизонта рассмотрения проекта выбраны 5 лет, что соответствует сроку действия кредитного договора и ожиданиям собственников по окупаемости собственных вложений.
Таблица 2.5. Расч...
• Финансовый план

2.6. Нормативы для финансово-экономических расчетов
2.6.1Платежи
Основная валюта проекта - рубль
2.6.2. Налоги.
2.3. Инфляция (таблица 7.1.3.1.)
Таблица 7...
• Факторы, влияющие на бюджет и финансовый план коммерческого банка
Под себестоимостью банковского продукта, услуги в экономической литературе понимаются выраженные в денежной форме затраты банка на создание и реализацию продукта или услуги . Заметим, однако, что м...
• Стратегия использования конкурентных преимуществ фирмы и стратегический финансовый план
К конкурентным преимуществам компании «Группа Альянс» относятся:
1. Компания существовала на рынке с 1994г,  имеет накопленный опыт работы на данном рынке, имеет деловые свя...